岗位职责：

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款

日记帐及时准确登记； 

二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐

实相符； 

三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理

和使用； 

四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节

表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管； 

五、及时取回有关费用单据和对帐单； 

六、负责编制月、季、年度财务报表； 

七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它

支付，款项及时支付，保证不开出空头支票； 

八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充； 

九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定； 

十、负责及时提供公司需要的财务信息； 

十一、接受公司的检查、指导、监督和考核； 

十二、完成公司交办的其它工作。